Les fonds de private equity et de venture capital doivent fournir un reporting fiable et des valorisations précises, dans des délais de plus en plus serrés. Les données sont souvent éparpillées entre plusieurs outils et nécessitent de nombreux rapprochements avant d’être présentées aux LPs ou aux comités. Les exports manuels rallongent les délais et génèrent des incohérences, compliquant la tâche des CFOs et des asset managers.
Avec son nouvel Excel add-in, ScaleX Invest propose désormais un export en un clic depuis la plateforme. L’outil fluidifie le reporting, aligne les valorisations avec vos modèles internes, et intègre directement vos scénarios de net asset value (NAV), cap table, dilution, convertible debt et waterfall.
L’export de données, un enjeu pour les CFOs de fonds
Le reporting est de plus en plus exigeant en private equity. Les LPs attendent plus de transparence, les régulateurs imposent des standards plus stricts, et les équipes internes veulent accéder rapidement à des chiffres fiables.
Des exigences de reporting plus complexes
En private equity, growth equity ou venture debt, les fonds doivent gérer des portefeuilles variés, des classes d’actifs multiples et des scénarios de sortie évolutifs. Cela implique de consolider les données sur l’equity value, la NAV et la performance des participations, tout en suivant l’impact de la dilution et des conversions de convertible debt.
Excel reste l’outil de référence, mais sans intégration, les fichiers deviennent rapidement obsolètes. Les rapprochements manuels et les corrections de formules prennent un temps considérable.
La nécessité de données fiables et cohérentes
De petites erreurs dans le waterfall, les modèles fully-diluted vs non-fully diluted ou la cap table peuvent fausser les calculs de NAV. Ces incohérences fragilisent la communication avec les LPs et augmentent les risques en phase d’audit.
Grâce à l’Excel add-in de ScaleX, les données sont directement injectées dans vos modèles, sans ressaisie, garantissant une cohérence entre toutes les équipes.
L’Excel add-in ScaleX Invest en pratique
Cet add-in associe la simplicité d’Excel à la fiabilité des modèles ScaleX Invest.
Export en un clic
En un clic, vous pouvez récupérer les données des portefeuilles, les valorisations et les indicateurs clés. La NAV, la cap table, l’effet de la dilution ou les positions en convertible debt s’intègrent directement dans Excel.
Des templates adaptés à vos besoins
Chaque fonds a ses propres formats de reporting. L’add-in permet de créer des templates adaptés à vos modèles, à vos dashboards internes et aux attentes de vos LPs. Vous gardez vos habitudes tout en gagnant en rigueur et efficacité.
Vos données toujours à jour
Les données évoluent rapidement. Avec les mises à jour automatiques, vos rapports et présentations restent à jour.
Les bénéfices pour les fonds
Au-delà du gain de temps, l’add-in améliore la transparence et la rigueur du reporting.
Reporting et audits simplifiés
Les LPs exigent des rapports rapides et précis. Avec l’export en un clic, vous fournissez une NAV fiable et la structure de l’actionnariat, en fully-diluted ou non-fully diluted, dans des formats prêts à l’emploi. Les auditeurs disposent d’une donnée unique et cohérente, directement issue de la plateforme ScaleX Invest.
Workflows de valorisation plus fluides
Les comités demandent souvent des simulations, comme un waterfall ou l’effet d’un convertible debt. Avec l’add-in, ces scénarios sont intégrés directement dans Excel, ce qui permet d’analyser plusieurs hypothèses en temps réel, sans remise en cause de la qualité des données.
Cohérence de la cap table et des hypothèses de dilution
La cap table reflète l’actionnariat et les effets de la dilution. Ces éléments influencent directement le calcul de la NAV.
Avec l’Excel add-in, vous visualisez les positions fully-diluted et non-fully diluted, modélisez le waterfall et comparez la NAV avec ou sans préférences de liquidation.
Une adoption facile par les équipes
L’intégration d’un nouvel outil est souvent perçue comme un frein. Ici, l’add-in a été pensé pour s’intégrer naturellement.
Pas de rupture dans vos workflows
Excel reste central : rapports LPs, présentations investisseurs… L’add-in enrichit vos fichiers existants, sans changer vos méthodes de travail.
Une donnée partagée par tous
Toutes les équipes utilisent la même source de vérité : cela réduit les écarts entre finance, front-office et opérations, et facilite la communication interne.
FAQ
Comment fonctionne l’Excel add-in pour les fonds ?
L’add-in se connecte directement aux données de votre compte ScaleX Invest. En un clic, vous exportez vos portefeuilles, valorisations et cap tables dans Excel.
Peut-on adapter les templates d’export ?
Oui. Vous pouvez configurer des templates pour coller à vos formats de reporting, dashboards de comité ou politiques de valorisation.
En quoi cela facilite-t-il la gestion des waterfalls et de la dilution ?
L’add-in exporte les positions fully-diluted et non-fully diluted, intégrant stock options et conversions de convertible debt. Vous réduisez ainsi les incohérences.
Conclusion
Avec l’Excel add-in, ScaleX Invest rapproche ses modèles robustes de vos usages quotidiens. Vous gagnez du temps, vous simplifiez le reporting, vous sécurisez vos audits et vous assurez un suivi plus cohérent de la NAV, le tout dans Excel.
Export en un clic, templates personnalisés, données à jour : une intégration simple qui libère les équipes et soutient la prise de décision.
